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金十早知道 | 美债收益率高企,黄金空头如何布局 ?

【全球速览】

▎SpaceX公司估值大幅攀升。CNBC报道称,马斯克旗下太空探索公司SpaceX,上周完成了最新一轮8.5亿美元股权融资,公司估值达740亿美元。SpaceX上一次融资是在去年8月,当时以460亿美元估值获得近20亿美元融资。这也意味着,在六个月里,SpaceX的估值就涨超60%。最近两年,该公司发展迅猛。去年SpaceX开启商业载人航天项目,而该公司的星链网络服务项目也在这个月启动预售。

▎特斯拉15亿买入比特币。有消息称,美国最大加密货币交易所Coinbase在本月初,帮助特斯拉买入15亿美元的比特币。自那之后,比特币价格上涨15%。这意味着特斯拉持有的比特币价值可能高达22亿美元,该公司的利润超过了6亿美元。看来特斯拉CEO马斯克不仅嘴上说看好比特币,还付诸实践。另外,贝莱德首席投资官也表示,开始挺进比特币领域,有文件显示,贝莱德今年1月已经将比特币期货列为旗下两大基金的潜在投资标的。

▎美国将向世卫补交超2亿会费。根据新华社报道,美国国务卿布林肯表示美国将在本月底前,向世界卫生组织缴纳超过2亿美元的会费。去年,特朗普政府指责世卫组织未能及时应对疫情,宣布退出该组织并停止缴纳会费。现任总统拜登则在1月宣誓就职的当天宣布重返世卫组织。

【行情回顾】

美债收益率高位徘徊。2月5日,美国国会参众两院通过了2021年财年财政预算决议,为拜登提出的1.9万亿美元刺激法案落地扫清障碍。此前,市场预期刺激法案规模在1.3万亿美元左右。刺激规模超预期,加之美联储和欧洲央行反复强调财政援助重要性和货币宽松尚未到退出的时候,风险偏好抬升,引发全球股市和大宗商品上涨,而美债收益率也持续攀升,目前仍在1.2%上方徘徊。目前,拜登还没有为刺激法案的通过设定明确的截止日期,但是已经取得了一些进展。近期,美国众议院民主党人公布了刺激法案关键内容的初稿文本。众议院多数党领袖霍耶表示,众议院将在2月22日就刺激法案进行投票。众议院议长佩洛西此前表示,有信心这项法案将在3月中旬成为法律。我们可以持续留意刺激法案的进展。

美元指数震荡上扬。美债收益率高位徘徊,支持了美元。此外,美国1月零售销售月率录得5.3%,创下去年6月以来新高,远高于预期的1%。而同一天公布的PPI和工业产出数据,均超预期。这表明随着疫苗接种取得进展,经济从疫情引发的衰退中复苏的动能正在增强。这推动美元走强。美元指数日内震荡上扬,最高触及91.06。

金价续刷新低。美债收益率上涨和美元走强,均不利于金价。此外,分析指出,全球疫情近来趋于缓解,疫苗注射进度加快的前景,都严重打压黄金的避险买需。金价连续第五日下跌,并且续刷新低至1769.42美元每盎司。

白银表现平淡。接着来看看白银。和黄金一样,白银的表现也比较平淡。银价日内在26.8-27.4美元区间窄幅震荡,日内小幅上涨,目前交投于27.3美元每盎司附近。

欧元险破1.20。非美货币方面,欧元兑美元日内震荡下行,从1.21上方一路下滑,最低触及1.2023,险破1.20。美元走强,打压了欧元。虽然近日数据显示欧元区经济趋于好转,但是市场仍然担心增长后劲将跑输美国。此外,由于欧盟国家疫苗注射进度慢于美英,欧元因此额外承压。

英镑震荡下跌。和欧元一样,英镑也迎来下跌。英镑兑美元小幅回落,不过整体依然维持上涨势头。有分析称,英国疫情好转,加上疫苗顺利接种,英镑仍然有望走强。

美油企稳60美元关口。油市方面。此前,美国因暴风雪加剧出现能源危机,刺激美油站上61美元关口。据交易员和业内高管透露,由于前所未有的严寒天气冻结了美国中部地区的油井作业,美国的石油总产量创纪录暴跌近40%。不过,据华尔街日报(博客,微博)报道,沙特将在油价回升之际提高石油产量,计划在未来几个月内增产,以扭转一月份的大减产并且每日增产多达100万桶石油。油价应声下跌,美油短线下跌1美元,跌至60美元下方,随后重返60美元上方。在外媒消息出来之前,沙特石油部长表示,希望石油市场不要自满,宣布战胜病毒还为时过早。看来,沙特官方的表态还是比较谨慎的。

比特币突破52000大关。最后,来看看比特币。比特币日内持续走高,接连攻下多个关口,目前已经站上52000大关,日内涨幅高达4%。外媒称,特斯拉此前宣布将15亿美元的比特币添加到资产负债表中,成为了近日最明显的催化剂,导致比特币价格在2月8日上涨了16%,创下自去年3月新冠疫情引发金融市场动荡以来的最大单日涨幅。特斯拉还称,将很快开始接受通过比特币付款购买特斯拉汽车。

【风险预警】

日元 ▎美日涨势不变 阻力在106.35

大华银行认为,美元兑日元的上涨趋势完好,未来几周将再度测试106.70。美元兑日元近期强势飙升,但是持续升破106.35的可能性不大,下一阻力位在106.70,下行方面,支撑位105.65。

英镑 ▎经济前景趋于乐观 英镑有望逐步上行

富国证券指出,2020年第四季度英国经济好于预期,但是英国重新实施了疫情封锁措施,该国经济的近期前景仍然具有挑战性。不过,英国政府已经承诺将逐步放松封锁,英国家庭财政状况继续好转,中长期经济前景更令人鼓舞。因为英镑已经达到了期目标1.38,可能出现一段时间的回调,但是中期仍有望逐步上涨。

纽元 ▎纽元短线暂时回调 上方目标0.7250

澳新银行表示,周二纽元兑美元触及六周高点,在美国国债收益率上升的推动下,美元指数在尾盘出现反弹,拖累纽元兑美元走低。尽管如此,总体形势仍然乐观,牛奶价格上涨,新西兰国债收益率也上升,这意味着纽元有望走强。技术面来看,纽元兑美元支撑位在0.71,阻力位位于0.7250。

【重点前瞻】

20:30 欧央行将强调维持宽松政策

在1月下旬,欧洲央行维持三大关键利率不变,表示量化宽松政策将持续到开始加息前不久。该央行维持每月200亿欧元的购债规模,至少持续到2022年3月底;如果条件允许,紧急购债的规模不需要全部使用。这是欧央行关于紧急抗议购债规模的最新表述。此外,欧央行将通过定向长期再融资操作向市场提供足够流动性。综合来看,欧央行会议纪要将强调维持宽松的货币政策,也将根据情况适当调整所有工具。各位留意一下就好。

21:30 美国初请人数或逐步减少

接着,来看看美国将会公布初请失业金人数。最近两周,美国公布的初请人数维持在80万人下方,上周公布数据为79.3万人。有机构评论称,美国2月6日当周首次申请失业救济的人数小幅增加,与就业市场复苏的停滞现象保持一致。美联储也承认,过去数个月内劳动力市场状况改善的趋势暂停,主要是受到疫情重燃的拖累,餐馆等其他面向消费者的企业正承受着压力。不过,美国新增确诊病例大幅下降,当前单日确诊人数已经下滑到10万人下方,这意味着劳动力市场将会大幅改善。

当前,市场预期,美国至2月13日当周初请失业金人数为76.5万人,如果公布值远超预期,美元指数可能承压;反之,如果公布值不及预期,美元指数或将走强。

当前,美国疫苗接种情况乐观,据约翰斯·霍普金斯大学最新数据,截至美国东部时间2月16日,美国接种量超过5千万剂。这将反映到劳动力市场,进而支撑美元。

周五00:00 EIA原油库存或大减

最后来关注EIA原油库存。上周公布的EIA原油库存大减664.4万桶,连续三周录得下滑。金融博客零对冲评论称,近期油价和钻井数量有所增加,但是原油产量略有下降,表明钻井公司在资本支出方面有一定的自律。近期,受到空前的寒潮影响,美国大部分地区气温骤降,德克萨斯州数百万家庭十年以来首次被迫轮流停电,美国多家能源公司关闭设备,原油供应将会受到影响。

今天早上,API原油库存已经公布,减少580万桶。根据以往的经验,API库存数据和EIA库存数据有着比较强的正相关性,所以EIA原油库存也可能减少。

即便如此还是需要留意,当前市场预期,美国至2月11日当周EIA原油库存或减少217.5万桶,如果公布数据超过预期,油价可能短线下挫;如果库存数据不及预期,油价有望走强。

另外还需要留意,昨天有媒体表示,沙特可能在3月4日的OPEC+会上宣布撤销自愿减产措施,在油价回升的情况下,最早在4月提高油产。2月和3月,沙特自愿减产100万桶每天,如果沙特撤销减产的消息落实,油价可能短线承压。

此外,今天还值得关注的数据有:

21:00美联储理事布雷纳德发表讲话。

21:30美国1月新屋开工总数年化:前值166.9万户,预测值165.8万户。

21:30美国1月营建许可总数:前值170.4万户,预测值167.9万户。

21:30美国2月费城联储制造业指数:前值26.5,预测值20。

21:30美国1月进口物价指数月率:前值0.9%,预测值1%。

23:00亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。

周五07:30日本1月核心CPI年率:前值-1%,预测值-0.7%。

今天给大家带来的互动问题是:近期你最关注哪个交易品种?

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